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12.33%
近一年漲跌幅
0.2333
凈值 （2025-06-30）
0.60%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.19
過去一周
3.60
過去一月
5.95
過去一季
16.19
過去半年
5.28
過去一年
12.33
過去三年
81.27
過去五年
--
成立以來
52.19
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.2333
0.2333
2025-06-27
0.2319
0.2319
2025-06-26
0.2310
0.2310
2025-06-25
0.2290
0.2290
2025-06-24
0.2285
0.2285
2025-06-23
0.2252
0.2252
2025-06-20
0.2230
0.2230
2025-06-19
0.2239
0.2239
2025-06-18
0.2239
0.2239
2025-06-17
0.2239
0.2239
2025-06-16
0.2260
0.2260
2025-06-13
0.2231
0.2231
2025-06-12
0.2258
0.2258
2025-06-11
0.2253
0.2253
2025-06-10
0.2261
0.2261
2025-06-09
0.2247
0.2247
2025-06-06
0.2243
0.2243
2025-06-05
0.2222
0.2222
2025-06-04
0.2239
0.2239
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）
基金代碼：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種：
美元
運作方式：
普通開放式
基金經理：
趙宗庭 （開始擔任本基金經理的日期：2022-04-14 證券從業日期：2008-06-27）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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