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10.74%
近一年漲跌幅
1.6569
凈值 （2025-07-01）
-0.87%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.22
過去一周
3.28
過去一月
5.49
過去一季
14.60
過去半年
3.36
過去一年
10.74
過去三年
94.00
過去五年
--
成立以來
67.15
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.6569
1.6569
2025-06-30
1.6715
1.6715
2025-06-27
1.6623
1.6623
2025-06-26
1.6559
1.6559
2025-06-25
1.6421
1.6421
2025-06-24
1.6402
1.6402
2025-06-23
1.6184
1.6184
2025-06-20
1.6021
1.6021
2025-06-19
1.6100
1.6100
2025-06-18
1.6089
1.6089
2025-06-17
1.6082
1.6082
2025-06-16
1.6230
1.6230
2025-06-13
1.6019
1.6019
2025-06-12
1.6218
1.6218
2025-06-11
1.6189
1.6189
2025-06-10
1.6252
1.6252
2025-06-09
1.6140
1.6140
2025-06-06
1.6117
1.6117
2025-06-05
1.5963
1.5963
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）
基金代碼：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
趙宗庭 （開始擔任本基金經理的日期：2022-04-14 證券從業日期：2008-06-27）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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