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12.33%
近一年漲跌幅
0.8584
凈值 (2025-07-03)
0.83%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.71
過去一周
0.34
過去一月
2.89
過去一季
3.53
過去半年
5.22
過去一年
12.33
過去三年
-8.89
過去五年
--
成立以來
-14.16
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8584
0.8584
2025-07-02
0.8513
0.8513
2025-07-01
0.8517
0.8517
2025-06-30
0.8511
0.8511
2025-06-27
0.8493
0.8493
2025-06-26
0.8555
0.8555
2025-06-25
0.8576
0.8576
2025-06-24
0.8453
0.8453
2025-06-23
0.8359
0.8359
2025-06-20
0.8345
0.8345
2025-06-19
0.8315
0.8315
2025-06-18
0.8380
0.8380
2025-06-17
0.8371
0.8371
2025-06-16
0.8388
0.8388
2025-06-13
0.8376
0.8376
2025-06-12
0.8422
0.8422
2025-06-11
0.8417
0.8417
2025-06-10
0.8354
0.8354
2025-06-09
0.8378
0.8378
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
基金全稱:
華夏MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼:
014530
基金合同生效日:
2021-12-28
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運作方式:
普通開放式
基金經理:
榮膺 (開始擔任本基金經理的日期:2021-12-28 證券從業日期:2010-07-12)
客服電話:
400-818-6666
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