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（基金代碼：014517）
債券型
中低風險(R2)
2.12%
近一年漲跌幅
1.1033
凈值 （2025-07-02）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
武文琦  張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.80
過去一周
0.06
過去一月
0.20
過去一季
0.53
過去半年
0.80
過去一年
2.12
過去三年
8.74
過去五年
--
成立以來
10.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1033
1.1033
2025-07-01
1.1031
1.1031
2025-06-30
1.1029
1.1029
2025-06-27
1.1027
1.1027
2025-06-26
1.1026
1.1026
2025-06-25
1.1026
1.1026
2025-06-24
1.1026
1.1026
2025-06-23
1.1027
1.1027
2025-06-20
1.1025
1.1025
2025-06-19
1.1025
1.1025
2025-06-18
1.1024
1.1024
2025-06-17
1.1022
1.1022
2025-06-16
1.1022
1.1022
2025-06-13
1.1020
1.1020
2025-06-12
1.1020
1.1020
2025-06-11
1.1020
1.1020
2025-06-10
1.1019
1.1019
2025-06-09
1.1018
1.1018
2025-06-06
1.1016
1.1016
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
0.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.10%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.20%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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