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（基金代碼：014410）
混合型
中風險(R3)
23.85%
近一年漲跌幅
1.0547
凈值 （2025-07-02）
-0.48%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.13
過去一周
0.06
過去一月
2.18
過去一季
0.00
過去半年
7.74
過去一年
23.85
過去三年
8.51
過去五年
--
成立以來
5.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0547
1.0547
2025-07-01
1.0598
1.0598
2025-06-30
1.0559
1.0559
2025-06-27
1.0477
1.0477
2025-06-26
1.0478
1.0478
2025-06-25
1.0541
1.0541
2025-06-24
1.0438
1.0438
2025-06-23
1.0304
1.0304
2025-06-20
1.0303
1.0303
2025-06-19
1.0284
1.0284
2025-06-18
1.0375
1.0375
2025-06-17
1.0351
1.0351
2025-06-16
1.0377
1.0377
2025-06-13
1.0411
1.0411
2025-06-12
1.0464
1.0464
2025-06-11
1.0471
1.0471
2025-06-10
1.0387
1.0387
2025-06-09
1.0416
1.0416
2025-06-06
1.0382
1.0382
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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