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（基金代碼：014198）
股票型
中風險(R3)
27.12%
近一年漲跌幅
1.3034
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.95
過去一周
1.46
過去一月
6.32
過去一季
8.72
過去半年
15.89
過去一年
27.12
過去三年
29.82
過去五年
--
成立以來
30.34
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3034
1.3034
2025-07-01
1.3029
1.3029
2025-06-30
1.2935
1.2935
2025-06-27
1.2854
1.2854
2025-06-26
1.2825
1.2825
2025-06-25
1.2847
1.2847
2025-06-24
1.2712
1.2712
2025-06-23
1.2485
1.2485
2025-06-20
1.2377
1.2377
2025-06-19
1.2378
1.2378
2025-06-18
1.2517
1.2517
2025-06-17
1.2535
1.2535
2025-06-16
1.2537
1.2537
2025-06-13
1.2494
1.2494
2025-06-12
1.2614
1.2614
2025-06-11
1.2563
1.2563
2025-06-10
1.2477
1.2477
2025-06-09
1.2552
1.2552
2025-06-06
1.2463
1.2463
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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