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（基金代碼：014126）
指數型
中風險(R3)
29.32%
近一年漲跌幅
1.0128
凈值 （2025-07-03）
0.68%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
10.10
過去一周
1.88
過去一月
5.49
過去一季
3.55
過去半年
15.10
過去一年
29.32
過去三年
4.89
過去五年
--
成立以來
1.28
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0128
1.0128
2025-07-02
1.0060
1.0060
2025-07-01
1.0133
1.0133
2025-06-30
1.0099
1.0099
2025-06-27
0.9986
0.9986
2025-06-26
0.9941
0.9941
2025-06-25
0.9994
0.9994
2025-06-24
0.9873
0.9873
2025-06-23
0.9680
0.9680
2025-06-20
0.9618
0.9618
2025-06-19
0.9664
0.9664
2025-06-18
0.9756
0.9756
2025-06-17
0.9752
0.9752
2025-06-16
0.9770
0.9770
2025-06-13
0.9704
0.9704
2025-06-12
0.9829
0.9829
2025-06-11
0.9811
0.9811
2025-06-10
0.9728
0.9728
2025-06-09
0.9810
0.9810
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.15%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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