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(基金代碼:013922)
指數型
中風險(R3)
27.99%
近一年漲跌幅
0.9087
凈值 (2025-07-02)
-0.94%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.26
過去一周
2.78
過去一月
5.86
過去一季
2.42
過去半年
7.26
過去一年
27.99
過去三年
-6.86
過去五年
--
成立以來
-8.27
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9087
0.9087
2025-07-01
0.9173
0.9173
2025-06-30
0.9151
0.9151
2025-06-27
0.9045
0.9045
2025-06-26
0.9004
0.9004
2025-06-25
0.9040
0.9040
2025-06-24
0.8925
0.8925
2025-06-23
0.8764
0.8764
2025-06-20
0.8656
0.8656
2025-06-19
0.8717
0.8717
2025-06-18
0.8833
0.8833
2025-06-17
0.8839
0.8839
2025-06-16
0.8846
0.8846
2025-06-13
0.8789
0.8789
2025-06-12
0.8912
0.8912
2025-06-11
0.8896
0.8896
2025-06-10
0.8857
0.8857
2025-06-09
0.8935
0.8935
2025-06-06
0.8845
0.8845
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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