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（基金代碼：013460）
債券型
中低風險(R2)
1.68%
近一年漲跌幅
1.1079
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
武文琦  吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.79
過去一周
0.07
過去一月
0.17
過去一季
0.50
過去半年
0.75
過去一年
1.68
過去三年
8.67
過去五年
--
成立以來
10.79
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1079
1.1079
2025-07-02
1.1077
1.1077
2025-07-01
1.1075
1.1075
2025-06-30
1.1073
1.1073
2025-06-27
1.1072
1.1072
2025-06-26
1.1071
1.1071
2025-06-25
1.1071
1.1071
2025-06-24
1.1071
1.1071
2025-06-23
1.1072
1.1072
2025-06-20
1.1070
1.1070
2025-06-19
1.1070
1.1070
2025-06-18
1.1069
1.1069
2025-06-17
1.1068
1.1068
2025-06-16
1.1068
1.1068
2025-06-13
1.1066
1.1066
2025-06-12
1.1066
1.1066
2025-06-11
1.1066
1.1066
2025-06-10
1.1065
1.1065
2025-06-09
1.1064
1.1064
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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