未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：013459）
債券型
中低風險(R2)
1.89%
近一年漲跌幅
1.1153
凈值 （2025-07-01）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
武文琦  吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.85
過去一周
0.03
過去一月
0.15
過去一季
0.56
過去半年
0.85
過去一年
1.89
過去三年
9.28
過去五年
--
成立以來
11.53
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1153
1.1153
2025-06-30
1.1152
1.1152
2025-06-27
1.1150
1.1150
2025-06-26
1.1150
1.1150
2025-06-25
1.1149
1.1149
2025-06-24
1.1150
1.1150
2025-06-23
1.1150
1.1150
2025-06-20
1.1148
1.1148
2025-06-19
1.1148
1.1148
2025-06-18
1.1147
1.1147
2025-06-17
1.1146
1.1146
2025-06-16
1.1146
1.1146
2025-06-13
1.1144
1.1144
2025-06-12
1.1144
1.1144
2025-06-11
1.1143
1.1143
2025-06-10
1.1143
1.1143
2025-06-09
1.1142
1.1142
2025-06-06
1.1140
1.1140
2025-06-05
1.1139
1.1139
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
94.90
現金
5.03
其他
0.07
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
102300319
23招金MTN001(科創票據)
500,000
51,697,739.73
2.81
2
102381105
23華僑城MTN003A
500,000
51,627,843.84
2.81
3
102282229
22金融街投MTN001
500,000
51,254,000.00
2.78
4
102482723
24蘇新國資MTN009
500,000
51,039,347.95
2.77
5
102481540
24魯鋼鐵MTN004
400,000
41,372,946.85
2.25
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 天天看逼| 蜜桃羞羞 | 久久露脸国产精品 | 欧美日韩一区二区三区不卡 | 永久免费看毛片 | 久久久妇女国产精品影视 | 久久久91精品国产一区二区精品 | 热久久久久久久久 | ts国产人妖视频在线观看 | 天堂在线精品视频 | xvideos中文版网站入口 | 中国a一片一级一片 | 国内自拍片 | 天天草天天色 | 久久久久久免费免费 | 日韩av一区二区三区四区 | 久久久精品视 | 在线a网 | 麻豆入口 | 亚无码乱人伦一区二区 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 国产精品一区亚洲二区日本三区 | 日日躁夜夜躁aaaaxxxx | 亚洲视频在线看 | 91丨porny丨 | 亚州日本乱码一区二区三区 | 性色aⅤ极品无码专区亚洲 成人水多啪啪片 | 精品无码一区二区的天堂 | 一区二区在线播放视频 | 国产初高中生露脸在线播放 | 伊波拉病毒在线 | 久久久WWW成人免费毛片 | 国产精品免费入口 | 两女女百合互慰AV赤裸无遮挡 | 亚洲日韩av片在线观看 | 久久精品美女 | 亚欧色一区w666天堂 | 欧美视频精品在线观看 | 性欧美18一19sex性欧美 | 日本拍拍免费观看片成人 | 欧美精品一区二区久久久 |