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44.89%
近一年漲跌幅
0.9150
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
15.65
過去一周
-0.02
過去一月
1.92
過去一季
-3.17
過去半年
15.65
過去一年
44.89
過去三年
11.98
過去五年
--
成立以來
-8.50
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.9150
0.9150
2025-06-30
0.9157
0.9157
2025-06-27
0.9225
0.9225
2025-06-26
0.9226
0.9226
2025-06-25
0.9255
0.9255
2025-06-24
0.9152
0.9152
2025-06-23
0.8976
0.8976
2025-06-20
0.8886
0.8886
2025-06-19
0.8819
0.8819
2025-06-18
0.9028
0.9028
2025-06-17
0.9156
0.9156
2025-06-16
0.9175
0.9175
2025-06-13
0.9074
0.9074
2025-06-12
0.9228
0.9228
2025-06-11
0.9427
0.9427
2025-06-10
0.9324
0.9324
2025-06-09
0.9387
0.9387
2025-06-06
0.9148
0.9148
2025-06-05
0.9225
0.9225
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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