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45.33%
近一年漲跌幅
0.9253
凈值 (2025-07-01)
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
15.81
過去一周
-0.02
過去一月
1.94
過去一季
-3.11
過去半年
15.81
過去一年
45.33
過去三年
12.99
過去五年
--
成立以來
-7.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.9253
0.9253
2025-06-30
0.9260
0.9260
2025-06-27
0.9328
0.9328
2025-06-26
0.9330
0.9330
2025-06-25
0.9359
0.9359
2025-06-24
0.9255
0.9255
2025-06-23
0.9077
0.9077
2025-06-20
0.8986
0.8986
2025-06-19
0.8917
0.8917
2025-06-18
0.9128
0.9128
2025-06-17
0.9258
0.9258
2025-06-16
0.9278
0.9278
2025-06-13
0.9175
0.9175
2025-06-12
0.9331
0.9331
2025-06-11
0.9532
0.9532
2025-06-10
0.9427
0.9427
2025-06-09
0.9491
0.9491
2025-06-06
0.9249
0.9249
2025-06-05
0.9327
0.9327
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.15%
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