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（基金代碼：013389）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
-8.39%
近一年漲跌幅
0.6629
凈值 （2025-07-02）
-0.50%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
王睿智
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.73
過去一周
2.43
過去一月
3.38
過去一季
-2.03
過去半年
-2.73
過去一年
-8.39
過去三年
-22.46
過去五年
--
成立以來
-33.38
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.6629
0.6629
2025-07-01
0.6662
0.6662
2025-06-30
0.6622
0.6622
2025-06-27
0.6544
0.6544
2025-06-26
0.6516
0.6516
2025-06-25
0.6562
0.6562
2025-06-24
0.6504
0.6504
2025-06-23
0.6431
0.6431
2025-06-20
0.6417
0.6417
2025-06-19
0.6426
0.6426
2025-06-18
0.6520
0.6520
2025-06-17
0.6509
0.6509
2025-06-16
0.6542
0.6542
2025-06-13
0.6537
0.6537
2025-06-12
0.6563
0.6563
2025-06-11
0.6558
0.6558
2025-06-10
0.6520
0.6520
2025-06-09
0.6550
0.6550
2025-06-06
0.6504
0.6504
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
66.00
債券
現(xiàn)金
30.15
其他
3.85
前10大股持倉占比： 31.74%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
34,352,107.75
4.34
C 制造業(yè)股票市值
326,846,995.86
41.28
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
41,975,397.28
5.30
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
9,369,496.00
1.18
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
412,543,996.89
52.10
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
00700
騰訊控股
7.24
002475
立訊精密
3.81
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.86
01810
小米集團(tuán)W
2.74
002594
比亞迪
2.72
601899
紫金礦業(yè)
2.63
601100
恒立液壓
2.62
600862
中航高科
2.45
688213
思特威
2.39
689009
九號(hào)公司
2.28
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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