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（基金代碼：013360）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
19.22%
近一年漲跌幅
1.6664
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
毛穎  張城源
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
6.44
過(guò)去一周
0.39
過(guò)去一月
1.37
過(guò)去一季
3.22
過(guò)去半年
6.71
過(guò)去一年
19.22
過(guò)去三年
30.05
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
34.32
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.6664
1.7257
2025-07-01
1.6651
1.7244
2025-06-30
1.6638
1.7231
2025-06-27
1.6604
1.7197
2025-06-26
1.6599
1.7192
2025-06-25
1.6599
1.7192
2025-06-24
1.6583
1.7176
2025-06-23
1.6538
1.7131
2025-06-20
1.6501
1.7094
2025-06-19
1.6505
1.7098
2025-06-18
1.6545
1.7138
2025-06-17
1.6558
1.7151
2025-06-16
1.6551
1.7144
2025-06-13
1.6528
1.7121
2025-06-12
1.6559
1.7152
2025-06-11
1.6557
1.7150
2025-06-10
1.6525
1.7118
2025-06-09
1.6550
1.7143
2025-06-06
1.6516
1.7109
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
21.31
債券
59.65
現(xiàn)金
1.36
其他
17.68
前10大股持倉(cāng)占比： 4.12%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
4,798,071.00
0.29
B 采礦業(yè)股票市值
20,082,545.00
1.23
C 制造業(yè)股票市值
242,987,982.10
14.89
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
5,657,395.00
0.35
E 建筑業(yè)股票市值
4,989,930.00
0.31
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
11,644,704.00
0.71
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
5,422,869.72
0.33
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
21,428,688.66
1.31
J 金融業(yè)股票市值
10,968,780.00
0.67
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
11,263,906.60
0.69
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
17,268,537.00
1.06
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
5,400,488.03
0.33
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
7,379,289.28
0.45
P 教育股票市值
5,504,688.00
0.34
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
256,200.00
0.02
合計(jì)
375,054,074.39
22.98
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
占凈值比（%）
300124
匯川技術(shù)
0.45
002594
比亞迪
0.43
601899
紫金礦業(yè)
0.43
688111
金山辦公
0.42
601728
中國(guó)電信
0.41
601088
中國(guó)神華
0.40
601857
中國(guó)石油
0.40
688396
華潤(rùn)微
0.40
600415
小商品城
0.39
300750
寧德時(shí)代
0.39
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
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