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（基金代碼：013233）
指數型
中風險(R3)
20.37%
近一年漲跌幅
1.0942
凈值 （2025-07-02）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.87
過去一周
1.36
過去一月
4.72
過去一季
4.70
過去半年
9.88
過去一年
20.37
過去三年
18.79
過去五年
--
成立以來
9.42
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0942
1.0942
2025-07-01
1.0951
1.0951
2025-06-30
1.0874
1.0874
2025-06-27
1.0811
1.0811
2025-06-26
1.0781
1.0781
2025-06-25
1.0795
1.0795
2025-06-24
1.0660
1.0660
2025-06-23
1.0484
1.0484
2025-06-20
1.0428
1.0428
2025-06-19
1.0437
1.0437
2025-06-18
1.0558
1.0558
2025-06-17
1.0580
1.0580
2025-06-16
1.0588
1.0588
2025-06-13
1.0555
1.0555
2025-06-12
1.0648
1.0648
2025-06-11
1.0626
1.0626
2025-06-10
1.0577
1.0577
2025-06-09
1.0662
1.0662
2025-06-06
1.0590
1.0590
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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