未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

0.17%
近一年漲跌幅
0.6623
凈值 （2025-07-01）
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-6.04
過去一周
-0.12
過去一月
-4.32
過去一季
-5.13
過去半年
-6.04
過去一年
0.17
過去三年
-33.58
過去五年
--
成立以來
-33.77
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.6623
0.6623
2025-06-30
0.6629
0.6629
2025-06-27
0.6609
0.6609
2025-06-26
0.6648
0.6648
2025-06-25
0.6655
0.6655
2025-06-24
0.6631
0.6631
2025-06-23
0.6574
0.6574
2025-06-20
0.6638
0.6638
2025-06-19
0.6566
0.6566
2025-06-18
0.6622
0.6622
2025-06-17
0.6603
0.6603
2025-06-16
0.6613
0.6613
2025-06-13
0.6625
0.6625
2025-06-12
0.6765
0.6765
2025-06-11
0.6835
0.6835
2025-06-10
0.6829
0.6829
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6906
0.6906
2025-06-05
0.6904
0.6904
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
5.39
其他
94.61
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： av中文字幕在线免费观看 | 中国一级片视频 | 免费黄色一级 | 人妻系列无码专区无码专区 | 久久久久成人免费 | 99热精品只有这里有 | 国产乱人伦 | 最新理伦片eeuss影院2012 | 久久久成人999亚洲区美女 | 精品久久综合1区2区3区激情 | anquye在线观看 | 99在线视频网站 | 22222se男人的天堂 | 8x8x国产精品 | 亚洲成人生活片 | 国产丝袜美女一区二区三区 | 手机在线看片福利 | 日本一区二区三区在线看 | 亚洲理论中文字幕 | H无码精品动漫在线观看导航 | 亚洲网一区二区三区 | 成全影视在线观看第6季 | 亚洲91久久 | 久久亚洲国产精品五月天婷 | 任你搞在线观看 | 熟妇的奶头又大又粗视频 | 人妻无码久久中文字幕专区 | 日韩不卡在线观看视频 | 青青草综合视频 | 免费看日产一区二区三区 | 亚洲AV成人WWW永久无码精品 | 欧美日韩视频在线播放 | 日本成人高清视频 | 亚洲精品秘在线看 | 尤物国精品午夜福利视频 | 人人妻人人澡人人爽超污 | 亚洲一区二区在线免费视频 | 日本乱妇乱子视频 | 麻豆福利在线 | 日本三级午夜在线看激 | 男人和女人做爽爽视频免费 |