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（基金代碼：013102）
混合型
中風險(R3)
5.22%
近一年漲跌幅
1.0928
凈值 （2025-07-01）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
吳凡
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.46
過去一周
0.16
過去一月
0.42
過去一季
1.04
過去半年
1.46
過去一年
5.22
過去三年
9.49
過去五年
--
成立以來
9.28
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0928
1.0928
2025-06-30
1.0919
1.0919
2025-06-27
1.0920
1.0920
2025-06-26
1.0912
1.0912
2025-06-25
1.0914
1.0914
2025-06-24
1.0910
1.0910
2025-06-23
1.0906
1.0906
2025-06-20
1.0901
1.0901
2025-06-19
1.0898
1.0898
2025-06-18
1.0907
1.0907
2025-06-17
1.0913
1.0913
2025-06-16
1.0908
1.0908
2025-06-13
1.0906
1.0906
2025-06-12
1.0912
1.0912
2025-06-11
1.0914
1.0914
2025-06-10
1.0910
1.0910
2025-06-09
1.0911
1.0911
2025-06-06
1.0897
1.0897
2025-06-05
1.0891
1.0891
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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