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27.21%
近一年漲跌幅
0.5344
凈值 （2025-07-04）
-1.44%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李俊
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.87
過去一周
-0.21
過去一月
3.07
過去一季
0.13
過去半年
10.28
過去一年
27.21
過去三年
-46.59
過去五年
--
成立以來
-46.56
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.5344
0.5344
2025-07-03
0.5422
0.5422
2025-07-02
0.5337
0.5337
2025-07-01
0.5350
0.5350
2025-06-30
0.5376
0.5376
2025-06-27
0.5355
0.5355
2025-06-26
0.5367
0.5367
2025-06-25
0.5408
0.5408
2025-06-24
0.5322
0.5322
2025-06-23
0.5156
0.5156
2025-06-20
0.5087
0.5087
2025-06-19
0.5119
0.5119
2025-06-18
0.5150
0.5150
2025-06-17
0.5148
0.5148
2025-06-16
0.5127
0.5127
2025-06-13
0.5152
0.5152
2025-06-12
0.5217
0.5217
2025-06-11
0.5228
0.5228
2025-06-10
0.5146
0.5146
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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