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（基金代碼：012887）
債券型
中風險(R3)
16.45%
近一年漲跌幅
1.3580
凈值 （2025-07-02）
-0.75%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.84
過去一周
0.47
過去一月
3.36
過去一季
0.88
過去半年
5.99
過去一年
16.45
過去三年
-13.28
過去五年
--
成立以來
-16.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3580
1.3580
2025-07-01
1.3682
1.3682
2025-06-30
1.3635
1.3635
2025-06-27
1.3509
1.3509
2025-06-26
1.3445
1.3445
2025-06-25
1.3517
1.3517
2025-06-24
1.3298
1.3298
2025-06-23
1.3141
1.3141
2025-06-20
1.3070
1.3070
2025-06-19
1.3098
1.3098
2025-06-18
1.3185
1.3185
2025-06-17
1.3198
1.3198
2025-06-16
1.3232
1.3232
2025-06-13
1.3211
1.3211
2025-06-12
1.3313
1.3313
2025-06-11
1.3342
1.3342
2025-06-10
1.3289
1.3289
2025-06-09
1.3398
1.3398
2025-06-06
1.3341
1.3341
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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