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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
6.69%
近一年漲跌幅
0.4403
凈值 （2025-07-04）
-0.63%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李俊
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
-8.08
過(guò)去一周
4.24
過(guò)去一月
6.46
過(guò)去一季
-2.37
過(guò)去半年
-3.70
過(guò)去一年
6.69
過(guò)去三年
-55.86
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-55.97
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.4403
0.4403
2025-07-03
0.4431
0.4431
2025-07-02
0.4421
0.4421
2025-07-01
0.4303
0.4303
2025-06-30
0.4318
0.4318
2025-06-27
0.4224
0.4224
2025-06-26
0.4181
0.4181
2025-06-25
0.4224
0.4224
2025-06-24
0.4189
0.4189
2025-06-23
0.4124
0.4124
2025-06-20
0.4104
0.4104
2025-06-19
0.4089
0.4089
2025-06-18
0.4166
0.4166
2025-06-17
0.4148
0.4148
2025-06-16
0.4151
0.4151
2025-06-13
0.4131
0.4131
2025-06-12
0.4192
0.4192
2025-06-11
0.4204
0.4204
2025-06-10
0.4156
0.4156
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
92.95
債券
0.21
現(xiàn)金
5.69
其他
1.15
前10大股持倉(cāng)占比： 52.55%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
348,345,459.95
89.02
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
18,819,523.00
4.81
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
19,657.80
0.01
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
21,669.72
0.01
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
1,973,845.94
0.50
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
369,180,156.41
94.35
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
601012
隆基綠能
9.62
300274
陽(yáng)光電源
9.43
000100
TCL科技
8.68
600089
特變電工
6.31
600438
通威股份
5.37
002129
TCL中環(huán)
2.99
688223
晶科能源
2.69
601877
正泰電器
2.63
605117
德業(yè)股份
2.45
002459
晶澳科技
2.38
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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