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(基金代碼:012170)
混合型
中風險(R3)
12.65%
近一年漲跌幅
1.0288
凈值 (2025-07-02)
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.99
過去一周
-0.32
過去一月
1.10
過去一季
0.31
過去半年
5.27
過去一年
12.65
過去三年
4.94
過去五年
--
成立以來
2.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0288
1.0288
2025-07-01
1.0302
1.0302
2025-06-30
1.0301
1.0301
2025-06-27
1.0298
1.0298
2025-06-26
1.0297
1.0297
2025-06-25
1.0321
1.0321
2025-06-24
1.0247
1.0247
2025-06-23
1.0191
1.0191
2025-06-20
1.0156
1.0156
2025-06-19
1.0136
1.0136
2025-06-18
1.0184
1.0184
2025-06-17
1.0209
1.0209
2025-06-16
1.0215
1.0215
2025-06-13
1.0208
1.0208
2025-06-12
1.0225
1.0225
2025-06-11
1.0262
1.0262
2025-06-10
1.0245
1.0245
2025-06-09
1.0266
1.0266
2025-06-06
1.0235
1.0235
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
26.16
債券
71.66
現金
1.17
其他
1.01
前10大股持倉占比: 15.81%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
2,322,984.00
0.69
C 制造業股票市值
42,320,378.38
12.62
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
3,069,521.00
0.92
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
2,305,652.00
0.69
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
50,018,535.38
14.92
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
00981
中芯國際
2.47
002371
北方華創
2.20
00700
騰訊控股
2.11
09988
阿里巴巴-W
1.76
01810
小米集團W
1.51
000425
徐工機械
1.25
688041
海光信息
1.25
01109
華潤置地
1.11
300750
寧德時代
1.08
688361
中科飛測
1.07
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