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(基金代碼:011743)
混合型
中風險(R3)
8.48%
近一年漲跌幅
1.0503
凈值 (2025-07-02)
-0.41%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.08
過去一周
1.00
過去一月
1.72
過去一季
1.42
過去半年
4.08
過去一年
8.48
過去三年
5.38
過去五年
--
成立以來
5.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0503
1.0503
2025-07-01
1.0546
1.0546
2025-06-30
1.0514
1.0514
2025-06-27
1.0440
1.0440
2025-06-26
1.0420
1.0420
2025-06-25
1.0449
1.0449
2025-06-24
1.0442
1.0442
2025-06-23
1.0421
1.0421
2025-06-20
1.0412
1.0412
2025-06-19
1.0435
1.0435
2025-06-18
1.0510
1.0510
2025-06-17
1.0500
1.0500
2025-06-16
1.0596
1.0596
2025-06-13
1.0542
1.0542
2025-06-12
1.0558
1.0558
2025-06-11
1.0540
1.0540
2025-06-10
1.0528
1.0528
2025-06-09
1.0523
1.0523
2025-06-06
1.0448
1.0448
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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