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華夏鼎華一年定開債券

（基金代碼：011683）

債券型

中低風(fēng)險(R2)

免費開戶

4.13%

近一年漲跌幅

1.1195

凈值（2025-07-02）

0.06%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

孫蕾

交易狀態(tài)

暫停申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.93

過去一周

0.04

過去一月

0.39

過去一季

1.29

過去半年

0.93

過去一年

4.13

過去三年

16.21

過去五年

成立以來

23.44

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

1.1195

1.2276

2025-07-01

1.1188

1.2269

2025-06-30

1.1184

1.2265

2025-06-27

1.1183

1.2264

2025-06-26

1.1182

1.2263

2025-06-25

1.1182

1.2263

2025-06-24

1.1184

1.2265

2025-06-23

1.1188

1.2269

2025-06-20

1.1186

1.2267

2025-06-19

1.1183

1.2264

2025-06-18

1.1179

1.2260

2025-06-17

1.1176

1.2257

2025-06-16

1.1172

1.2253

2025-06-13

1.1168

1.2249

2025-06-12

1.1167

1.2248

2025-06-11

1.1166

1.2247

2025-06-10

1.1162

1.2243

2025-06-09

1.1161

1.2242

2025-06-06

1.1156

1.2237

截止日期：2025-07-01

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

資產(chǎn)配置

截止日期 2025-03-31

資產(chǎn)分布

占總資產(chǎn)比例（%）

股票

債券

99.84

現(xiàn)金

0.16

其他

0.0

行業(yè)配置

截止日期 2025-03-31

行業(yè)名稱

市值（元）

占凈值比

較上期

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值

B 采礦業(yè)股票市值

C 制造業(yè)股票市值

D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值

E 建筑業(yè)股票市值

F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值

G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值

H 住宿和餐飲業(yè)股票市值

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

J 金融業(yè)股票市值

K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值

P 教育股票市值

Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值

R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值

保健

必需消費品

材料

房地產(chǎn)

非必需消費品

工業(yè)

公用事業(yè)

金融

能源

通信服務(wù)

信息技術(shù)

持債明細

截止日期 2025-03-31

序號

債券代碼

債券名稱

數(shù)量(張)

公允價值(元)

占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

220407

22農(nóng)發(fā)07

1,500,000

154,885,273.97

9.59

2120041

21桂林銀行二級01

1,300,000

138,785,008.22

8.60

2020066

20承德銀行二級01

1,000,000

103,425,452.05

6.41

2280219

22開福集團債01

900,000

96,386,326.03

5.97

102382413

23郴投集團MTN001

900,000

94,772,761.64

5.87

基金工具

推薦基金

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