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（基金代碼：011624）
債券型
中低風險(R2)
3.99%
近一年漲跌幅
1.0595
凈值 （2025-07-01）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.54
過去一周
0.26
過去一月
0.51
過去一季
0.90
過去半年
1.54
過去一年
3.99
過去三年
6.06
過去五年
--
成立以來
5.95
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0595
1.0595
2025-06-30
1.0587
1.0587
2025-06-27
1.0580
1.0580
2025-06-26
1.0575
1.0575
2025-06-25
1.0575
1.0575
2025-06-24
1.0568
1.0568
2025-06-23
1.0559
1.0559
2025-06-20
1.0553
1.0553
2025-06-19
1.0555
1.0555
2025-06-18
1.0564
1.0564
2025-06-17
1.0563
1.0563
2025-06-16
1.0563
1.0563
2025-06-13
1.0560
1.0560
2025-06-12
1.0570
1.0570
2025-06-11
1.0568
1.0568
2025-06-10
1.0563
1.0563
2025-06-09
1.0568
1.0568
2025-06-06
1.0559
1.0559
2025-06-05
1.0555
1.0555
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏卓享債券型證券投資基金
基金代碼：
011624
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
靖博靈 （開始擔任本基金經理的日期：2023-11-09 證券從業日期：2016-07-11）
 
孫蕾 （開始擔任本基金經理的日期：2023-03-21 證券從業日期：2015-05-11）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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