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37.81%
近一年漲跌幅
0.7862
凈值 (2025-07-02)
-1.13%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.87
過去一周
-1.21
過去一月
0.74
過去一季
-3.49
過去半年
2.56
過去一年
37.81
過去三年
-9.47
過去五年
--
成立以來
-21.38
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.7862
0.7862
2025-07-01
0.7952
0.7952
2025-06-30
0.8016
0.8016
2025-06-27
0.7903
0.7903
2025-06-26
0.7915
0.7915
2025-06-25
0.7958
0.7958
2025-06-24
0.7830
0.7830
2025-06-23
0.7698
0.7698
2025-06-20
0.7665
0.7665
2025-06-19
0.7704
0.7704
2025-06-18
0.7745
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2025-06-17
0.7706
0.7706
2025-06-16
0.7765
0.7765
2025-06-13
0.7780
0.7780
2025-06-12
0.7811
0.7811
2025-06-11
0.7836
0.7836
2025-06-10
0.7851
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2025-06-09
0.7991
0.7991
2025-06-06
0.7941
0.7941
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
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基金運作費
基金管理費
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基金托管費
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