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（基金代碼：011547）
貨幣型
低風險(R1)
1.53%
近一年漲跌幅
1.299%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3552
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.70
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.35
過去半年
0.71
過去一年
1.53
過去三年
5.49
過去五年
--
成立以來
8.05
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.299%
0.3552
2025-07-01
1.311%
0.3537
2025-06-30
1.313%
0.3327
2025-06-29
1.329%
0.3586
2025-06-28
1.334%
0.3586
2025-06-27
1.339%
0.3572
2025-06-26
1.347%
0.3584
2025-06-25
1.353%
0.3781
2025-06-24
1.381%
0.3578
2025-06-23
1.389%
0.3636
2025-06-22
1.395%
0.3679
2025-06-21
1.399%
0.3679
2025-06-20
1.403%
0.3715
2025-06-19
1.407%
0.3697
2025-06-18
1.410%
0.4312
2025-06-17
1.392%
0.3742
2025-06-16
1.396%
0.3742
2025-06-15
1.398%
0.3753
2025-06-14
1.402%
0.3753
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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