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(基金代碼:010980)
債券型
中低風險(R2)
1.61%
近一年漲跌幅
0.8528
凈值 (2025-07-02)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.85
過去一周
0.05
過去一月
0.05
過去一季
0.58
過去半年
0.85
過去一年
1.61
過去三年
-7.87
過去五年
--
成立以來
-14.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.8528
0.8528
2025-07-01
0.8528
0.8528
2025-06-30
0.8526
0.8526
2025-06-27
0.8524
0.8524
2025-06-26
0.8524
0.8524
2025-06-25
0.8524
0.8524
2025-06-24
0.8524
0.8524
2025-06-23
0.8523
0.8523
2025-06-20
0.8522
0.8522
2025-06-19
0.8522
0.8522
2025-06-18
0.8522
0.8522
2025-06-17
0.8522
0.8522
2025-06-16
0.8525
0.8525
2025-06-13
0.8524
0.8524
2025-06-12
0.8527
0.8527
2025-06-11
0.8527
0.8527
2025-06-10
0.8527
0.8527
2025-06-09
0.8526
0.8526
2025-06-06
0.8522
0.8522
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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