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(基金代碼:010333)
混合型
中風險(R3)
10.61%
近一年漲跌幅
0.5559
凈值 (2025-07-02)
-0.87%
日漲跌幅
基金經理
林晶
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.73
過去一周
2.04
過去一月
3.11
過去一季
-0.62
過去半年
2.73
過去一年
10.61
過去三年
-29.47
過去五年
--
成立以來
-43.92
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.5559
0.5559
2025-07-01
0.5608
0.5608
2025-06-30
0.5583
0.5583
2025-06-27
0.5535
0.5535
2025-06-26
0.5535
0.5535
2025-06-25
0.5581
0.5581
2025-06-24
0.5496
0.5496
2025-06-23
0.5418
0.5418
2025-06-20
0.5379
0.5379
2025-06-19
0.5388
0.5388
2025-06-18
0.5465
0.5465
2025-06-17
0.5474
0.5474
2025-06-16
0.5510
0.5510
2025-06-13
0.5492
0.5492
2025-06-12
0.5516
0.5516
2025-06-11
0.5555
0.5555
2025-06-10
0.5513
0.5513
2025-06-09
0.5544
0.5544
2025-06-06
0.5509
0.5509
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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