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(基金代碼:010016)
混合型
中風險(R3)
28.79%
近一年漲跌幅
0.9539
凈值 (2025-07-02)
-0.78%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.57
過去一周
1.95
過去一月
5.37
過去一季
0.19
過去半年
6.57
過去一年
28.79
過去三年
-0.78
過去五年
--
成立以來
-3.86
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9539
0.9539
2025-07-01
0.9614
0.9614
2025-06-30
0.9614
0.9614
2025-06-27
0.9532
0.9532
2025-06-26
0.9508
0.9508
2025-06-25
0.9565
0.9565
2025-06-24
0.9430
0.9430
2025-06-23
0.9310
0.9310
2025-06-20
0.9264
0.9264
2025-06-19
0.9292
0.9292
2025-06-18
0.9392
0.9392
2025-06-17
0.9359
0.9359
2025-06-16
0.9397
0.9397
2025-06-13
0.9362
0.9362
2025-06-12
0.9419
0.9419
2025-06-11
0.9426
0.9426
2025-06-10
0.9352
0.9352
2025-06-09
0.9426
0.9426
2025-06-06
0.9356
0.9356
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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