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(基金代碼:010015)
債券型
中低風險(R2)
6.42%
近一年漲跌幅
1.0622
凈值 (2025-07-02)
-0.46%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.80
過去一周
0.24
過去一月
0.60
過去一季
1.02
過去半年
3.20
過去一年
6.42
過去三年
4.89
過去五年
--
成立以來
6.22
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0622
1.0622
2025-07-01
1.0671
1.0671
2025-06-30
1.0642
1.0642
2025-06-27
1.0588
1.0588
2025-06-26
1.0569
1.0569
2025-06-25
1.0597
1.0597
2025-06-24
1.0583
1.0583
2025-06-23
1.0570
1.0570
2025-06-20
1.0565
1.0565
2025-06-19
1.0597
1.0597
2025-06-18
1.0653
1.0653
2025-06-17
1.0657
1.0657
2025-06-16
1.0729
1.0729
2025-06-13
1.0689
1.0689
2025-06-12
1.0698
1.0698
2025-06-11
1.0692
1.0692
2025-06-10
1.0671
1.0671
2025-06-09
1.0680
1.0680
2025-06-06
1.0623
1.0623
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
柳萬軍
柳萬軍
從業年限:18年
起始日:2020-12-03
任期回報 6.22%
碩士。曾任中國人民銀行上海總部副主任科員、泰康資產固定收益部投資經理、交銀施羅德基金固定收益部基金經理助理等。2013年6月加入華夏基金管理有限公司。歷任固定收益部研究員、華夏貨幣市場基金基金經理(2013年12月31日至2017年8月7日期間)、華夏薪金寶貨幣市場基金基金經理(2014年5月26日至2017年8月7日期間)、華夏恒利6個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2016年3月29日至2018年6月28日期間)、華夏新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2016年2月23日至2018年12月17日期間)、華夏鼎旺三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2018年4月24日至2019年7月29日期間)、華夏新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2016年3月30日至2019年11月29日期間)、華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2018年6月29日至2019年11月29日期間)、亞債中國債券指數基金基金經理(2015年7月16日至2020年1月6日期間)、華夏鼎諾三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2018年12月17日至2020年1月6日期間)、華夏鼎康債券型證券投資基金基金經理(2019年8月12日至2020年8月25日期間)、華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經理(2019年8月21日至2020年8月25日期間)、華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2019年4月25日至2021年1月27日期間)、華夏恒融債券型證券投資基金基金經理(2019年4月25日至2021年1月27日期間)、華夏鼎源債券型證券投資基金基金經理(2020年5月20日至2021年12月21日期間)、華夏鼎沛債券型證券投資基金基金經理(2018年6月26日至2022年2月9日期間)、華夏卓享債券型證券投資基金基金經理(2021年8月24日至2023年3月21日期間)、華夏安康信用優選債券型證券投資基金基金經理(2014年5月5日至2024年7月12日期間)、華夏鼎泰六個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2018年4月13日至2024年11月25日期間)等。
截止日期:2025-07-02
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任職日期
離任時期
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