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(基金代碼:009837)
混合型
中風險(R3)
41.41%
近一年漲跌幅
1.3636
凈值 (2025-07-03)
0.56%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
16.47
過去一周
0.54
過去一月
5.89
過去一季
2.67
過去半年
23.11
過去一年
41.41
過去三年
9.88
過去五年
--
成立以來
36.36
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3636
1.3636
2025-07-02
1.3560
1.3560
2025-07-01
1.3730
1.3730
2025-06-30
1.3721
1.3721
2025-06-27
1.3616
1.3616
2025-06-26
1.3563
1.3563
2025-06-25
1.3577
1.3577
2025-06-24
1.3440
1.3440
2025-06-23
1.3112
1.3112
2025-06-20
1.2970
1.2970
2025-06-19
1.3091
1.3091
2025-06-18
1.3289
1.3289
2025-06-17
1.3296
1.3296
2025-06-16
1.3355
1.3355
2025-06-13
1.3233
1.3233
2025-06-12
1.3433
1.3433
2025-06-11
1.3461
1.3461
2025-06-10
1.3248
1.3248
2025-06-09
1.3453
1.3453
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
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