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（基金代碼：009687）
混合型
中風險(R3)
49.55%
近一年漲跌幅
1.6540
凈值 （2025-07-03）
0.56%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
16.34
過去一周
3.23
過去一月
7.96
過去一季
5.29
過去半年
24.27
過去一年
49.55
過去三年
8.64
過去五年
--
成立以來
65.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.6540
1.6540
2025-07-02
1.6448
1.6448
2025-07-01
1.6547
1.6547
2025-06-30
1.6508
1.6508
2025-06-27
1.6209
1.6209
2025-06-26
1.6023
1.6023
2025-06-25
1.6033
1.6033
2025-06-24
1.5932
1.5932
2025-06-23
1.5624
1.5624
2025-06-20
1.5457
1.5457
2025-06-19
1.5578
1.5578
2025-06-18
1.5868
1.5868
2025-06-17
1.5980
1.5980
2025-06-16
1.6032
1.6032
2025-06-13
1.5847
1.5847
2025-06-12
1.6046
1.6046
2025-06-11
1.5934
1.5934
2025-06-10
1.5815
1.5815
2025-06-09
1.5963
1.5963
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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