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(基金代碼:009083)
債券型
中低風險(R2)
3.72%
近一年漲跌幅
1.5323
凈值 (2025-07-02)
0.09%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.99
過去一周
0.01
過去一月
0.34
過去一季
1.03
過去半年
0.99
過去一年
3.72
過去三年
10.69
過去五年
16.58
成立以來
63.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.5323
1.6296
2025-07-01
1.5309
1.6282
2025-06-30
1.5300
1.6273
2025-06-27
1.5305
1.6278
2025-06-26
1.5301
1.6274
2025-06-25
1.5300
1.6273
2025-06-24
1.5308
1.6281
2025-06-23
1.5314
1.6287
2025-06-20
1.5310
1.6283
2025-06-19
1.5304
1.6277
2025-06-18
1.5300
1.6273
2025-06-17
1.5298
1.6271
2025-06-16
1.5290
1.6263
2025-06-13
1.5283
1.6256
2025-06-12
1.5282
1.6255
2025-06-11
1.5282
1.6255
2025-06-10
1.5274
1.6247
2025-06-09
1.5274
1.6247
2025-06-06
1.5268
1.6241
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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