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(基金代碼:008857)
債券型
中低風險(R2)
3.33%
近一年漲跌幅
1.2701
凈值 (2025-07-02)
0.06%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.16
過去一周
0.04
過去一月
0.32
過去一季
1.12
過去半年
1.16
過去一年
3.33
過去三年
15.27
過去五年
--
成立以來
26.94
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2701
1.2701
2025-07-01
1.2694
1.2694
2025-06-30
1.2690
1.2690
2025-06-27
1.2687
1.2687
2025-06-26
1.2685
1.2685
2025-06-25
1.2687
1.2687
2025-06-24
1.2689
1.2689
2025-06-23
1.2691
1.2691
2025-06-20
1.2688
1.2688
2025-06-19
1.2686
1.2686
2025-06-18
1.2684
1.2684
2025-06-17
1.2681
1.2681
2025-06-16
1.2679
1.2679
2025-06-13
1.2676
1.2676
2025-06-12
1.2676
1.2676
2025-06-11
1.2674
1.2674
2025-06-10
1.2672
1.2672
2025-06-09
1.2670
1.2670
2025-06-06
1.2665
1.2665
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
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