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33.27%
近一年漲跌幅
0.8849
凈值 (2025-07-04)
-0.37%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.81
過去一周
-0.63
過去一月
3.75
過去一季
0.99
過去半年
10.81
過去一年
33.27
過去三年
19.40
過去五年
-11.73
成立以來
-11.51
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8849
0.8849
2025-07-03
0.8882
0.8882
2025-07-02
0.8802
0.8802
2025-07-01
0.8972
0.8972
2025-06-30
0.9053
0.9053
2025-06-27
0.8905
0.8905
2025-06-26
0.8864
0.8864
2025-06-25
0.8850
0.8850
2025-06-24
0.8682
0.8682
2025-06-23
0.8505
0.8505
2025-06-20
0.8537
0.8537
2025-06-19
0.8635
0.8635
2025-06-18
0.8660
0.8660
2025-06-17
0.8579
0.8579
2025-06-16
0.8630
0.8630
2025-06-13
0.8560
0.8560
2025-06-12
0.8660
0.8660
2025-06-11
0.8656
0.8656
2025-06-10
0.8647
0.8647
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
2.38
債券
0.39
現金
5.36
其他
91.87
前10大股持倉占比: 1.2%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
43,798,840.34
1.40
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
417,423.00
0.01
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
31,787,019.69
1.01
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
76,003,283.03
2.42
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
688256
寒武紀
0.17
603501
韋爾股份
0.15
002415
海康威視
0.15
603019
中科曙光
0.13
688008
瀾起科技
0.12
300308
中際旭創
0.11
002230
科大訊飛
0.11
688111
金山辦公
0.09
300502
新易盛
0.09
000938
紫光股份
0.08
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