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33.65%
近一年漲跌幅
0.8984
凈值 （2025-07-04）
-0.37%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李俊
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
3.97
過(guò)去一周
-0.63
過(guò)去一月
3.78
過(guò)去一季
1.07
過(guò)去半年
10.97
過(guò)去一年
33.65
過(guò)去三年
20.48
過(guò)去五年
-10.39
成立以來(lái)
-10.16
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.8984
0.8984
2025-07-03
0.9017
0.9017
2025-07-02
0.8937
0.8937
2025-07-01
0.9108
0.9108
2025-06-30
0.9191
0.9191
2025-06-27
0.9041
0.9041
2025-06-26
0.8998
0.8998
2025-06-25
0.8985
0.8985
2025-06-24
0.8814
0.8814
2025-06-23
0.8634
0.8634
2025-06-20
0.8666
0.8666
2025-06-19
0.8766
0.8766
2025-06-18
0.8791
0.8791
2025-06-17
0.8709
0.8709
2025-06-16
0.8760
0.8760
2025-06-13
0.8689
0.8689
2025-06-12
0.8791
0.8791
2025-06-11
0.8786
0.8786
2025-06-10
0.8777
0.8777
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
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