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(基金代碼:008298)
指數型
中高風險(R4)
37.34%
近一年漲跌幅
1.7719
凈值 (2025-07-04)
1.74%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.97
過去一周
3.57
過去一月
7.72
過去一季
15.31
過去半年
22.28
過去一年
37.34
過去三年
55.23
過去五年
78.28
成立以來
77.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.7719
1.7719
2025-07-03
1.7416
1.7416
2025-07-02
1.7423
1.7423
2025-07-01
1.7302
1.7302
2025-06-30
1.7058
1.7058
2025-06-27
1.7108
1.7108
2025-06-26
1.7575
1.7575
2025-06-25
1.7400
1.7400
2025-06-24
1.7236
1.7236
2025-06-23
1.7172
1.7172
2025-06-20
1.6974
1.6974
2025-06-19
1.6784
1.6784
2025-06-18
1.6806
1.6806
2025-06-17
1.6667
1.6667
2025-06-16
1.6696
1.6696
2025-06-13
1.6494
1.6494
2025-06-12
1.6633
1.6633
2025-06-11
1.6553
1.6553
2025-06-10
1.6506
1.6506
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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