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(基金代碼:008087)
指數型
中高風險(R4)
17.92%
近一年漲跌幅
1.1675
凈值 (2025-07-04)
-0.43%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.65
過去一周
2.11
過去一月
13.25
過去一季
11.15
過去半年
9.82
過去一年
17.92
過去三年
27.08
過去五年
-8.37
成立以來
16.75
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1675
1.1675
2025-07-03
1.1725
1.1725
2025-07-02
1.1378
1.1378
2025-07-01
1.1650
1.1650
2025-06-30
1.1632
1.1632
2025-06-27
1.1434
1.1434
2025-06-26
1.1203
1.1203
2025-06-25
1.1159
1.1159
2025-06-24
1.1016
1.1016
2025-06-23
1.0870
1.0870
2025-06-20
1.0879
1.0879
2025-06-19
1.0994
1.0994
2025-06-18
1.1067
1.1067
2025-06-17
1.0842
1.0842
2025-06-16
1.0856
1.0856
2025-06-13
1.0647
1.0647
2025-06-12
1.0748
1.0748
2025-06-11
1.0634
1.0634
2025-06-10
1.0602
1.0602
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
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