截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
A 農、林、牧、漁業股票市值
985,312.00
0.12
B 采礦業股票市值
4,454,631.00
0.52
C 制造業股票市值
63,407,478.20
7.46
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
306,017.00
0.04
E 建筑業股票市值
572,500.00
0.07
F 批發和零售業股票市值
714,239.00
0.08
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
2,411,679.00
0.28
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
4,475,615.72
0.53
J 金融業股票市值
3,606,157.00
0.42
K 房地產業股票市值
443,367.00
0.05
L 租賃和商務服務業股票市值
1,496,192.00
0.18
M 科學研究和技術服務業股票市值
996,639.00
0.12
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
160,496.00
0.02
R 文化、體育和娛樂業股票市值
1,676,499.00
0.20
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
019749
24國債15
440,000
44,379,063.01
5.22
2
232480052
24浦發銀行二級資本債01A
400,000
40,553,762.19
4.77
3
232580001
25工行二級資本債01BC
400,000
39,984,120.55
4.71
4
148452
23深鐵12
300,000
32,452,911.78
3.82
5
2220002
22蘇州銀行永續債01
300,000
31,093,898.63
3.66
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