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（基金代碼：007666）
債券型
中低風險(R2)
5.62%
近一年漲跌幅
1.3464
凈值 （2025-07-02）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
靖博靈  劉明宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.11
過去一周
0.28
過去一月
0.82
過去一季
1.21
過去半年
2.20
過去一年
5.62
過去三年
9.91
過去五年
25.78
成立以來
34.64
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3464
1.3464
2025-07-01
1.3461
1.3461
2025-06-30
1.3446
1.3446
2025-06-27
1.3440
1.3440
2025-06-26
1.3429
1.3429
2025-06-25
1.3427
1.3427
2025-06-24
1.3416
1.3416
2025-06-23
1.3399
1.3399
2025-06-20
1.3387
1.3387
2025-06-19
1.3387
1.3387
2025-06-18
1.3401
1.3401
2025-06-17
1.3398
1.3398
2025-06-16
1.3396
1.3396
2025-06-13
1.3388
1.3388
2025-06-12
1.3404
1.3404
2025-06-11
1.3398
1.3398
2025-06-10
1.3386
1.3386
2025-06-09
1.3394
1.3394
2025-06-06
1.3382
1.3382
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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