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華夏恒益18個月定開債券

（基金代碼：007591）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

1.87%

近一年漲跌幅

1.0119

凈值（2025-07-02）

0.00%

日漲跌幅

基金經理

劉薇

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

1.07

過去一周

0.02

過去一月

0.24

過去一季

0.65

過去半年

1.07

過去一年

1.87

過去三年

6.01

過去五年

12.37

成立以來

14.75

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

1.0119

1.1387

2025-07-01

1.0119

1.1387

2025-06-30

1.0119

1.1387

2025-06-27

1.0118

1.1386

2025-06-26

1.0118

1.1386

2025-06-25

1.0117

1.1385

2025-06-24

1.0117

1.1385

2025-06-23

1.0117

1.1385

2025-06-20

1.0111

1.1379

2025-06-19

1.0110

1.1378

2025-06-18

1.0110

1.1378

2025-06-17

1.0110

1.1378

2025-06-16

1.0105

1.1373

2025-06-13

1.0103

1.1371

2025-06-12

1.0100

1.1368

2025-06-11

1.0100

1.1368

2025-06-10

1.0099

1.1367

2025-06-09

1.0099

1.1367

2025-06-06

1.0098

1.1366

截止日期：2025-07-01

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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