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(基金代碼:007591)
債券型
中低風險(R2)
1.87%
近一年漲跌幅
1.0119
凈值 (2025-07-01)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.07
過去一周
0.02
過去一月
0.24
過去一季
0.65
過去半年
1.07
過去一年
1.87
過去三年
6.01
過去五年
12.37
成立以來
14.75
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0119
1.1387
2025-06-30
1.0119
1.1387
2025-06-27
1.0118
1.1386
2025-06-26
1.0118
1.1386
2025-06-25
1.0117
1.1385
2025-06-24
1.0117
1.1385
2025-06-23
1.0117
1.1385
2025-06-20
1.0111
1.1379
2025-06-19
1.0110
1.1378
2025-06-18
1.0110
1.1378
2025-06-17
1.0110
1.1378
2025-06-16
1.0105
1.1373
2025-06-13
1.0103
1.1371
2025-06-12
1.0100
1.1368
2025-06-11
1.0100
1.1368
2025-06-10
1.0099
1.1367
2025-06-09
1.0099
1.1367
2025-06-06
1.0098
1.1366
2025-06-05
1.0097
1.1365
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
基金全稱:
華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金
基金代碼:
007591
基金合同生效日:
2019-09-04
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
江蘇銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運作方式:
定期開放式
基金經理:
劉薇 (開始擔任本基金經理的日期:2021-01-27 證券從業日期:2013-01-14)
客服電話:
400-818-6666
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