未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:007576)
債券型
中低風險(R2)
2.85%
近一年漲跌幅
1.0479
凈值 (2025-07-02)
0.10%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.17
過去一月
0.54
過去一季
1.07
過去半年
0.55
過去一年
2.85
過去三年
9.62
過去五年
16.42
成立以來
24.42
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0479
1.2274
2025-07-01
1.0469
1.2264
2025-06-30
1.0463
1.2258
2025-06-27
1.0468
1.2263
2025-06-26
1.0466
1.2261
2025-06-25
1.0461
1.2256
2025-06-24
1.0466
1.2261
2025-06-23
1.0474
1.2269
2025-06-20
1.0472
1.2267
2025-06-19
1.0469
1.2264
2025-06-18
1.0464
1.2259
2025-06-17
1.0462
1.2257
2025-06-16
1.0453
1.2248
2025-06-13
1.0451
1.2246
2025-06-12
1.0450
1.2245
2025-06-11
1.0450
1.2245
2025-06-10
1.0441
1.2236
2025-06-09
1.0441
1.2236
2025-06-06
1.0435
1.2230
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 一个人看的www视频免费播放 | 国产高清免费在线播放 | A级日本乱理伦片免费入口 四虎精品免费 | 亚洲人成色777777精品音频 | 天天看天天摸天天操 | 无码人妻精品一区二区三 | 欧美精品一级 | 日韩av视屏在线观看 | 亚洲国产日韩在线人成蜜芽 | 久久天堂一区二区三区 | 直接看片的av网址在线看片 | 麻豆精品视频在线播放 | 狠狠色狠狠色综合 | 亚洲自拍偷拍视频 | 日韩欧美h | 亚洲国产精品成人无码区 | 韩国无码无遮挡在线观看 | 国产成人无精品久久久久国语 | 老人内射视频代码免费视频 | 亚洲欧美综合久久久久久 | 日韩高清在线观看 | 国产欧美一区二区精品仙草咪 | 亚洲一区二区精品 | 男女超爽视频免费播放 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久人妻精品 | 久久夜色精品国产欧美 | 久综合在线 | 做爰吃奶全过程免费的网站 | jvid视频在线观看免费 | 成人软件在线观看 | 麻豆最新国产剧情AV原创 | 中国少妇内射XXXXⅩ | 日韩精品一二区 | 亚洲日韩在线中文字幕线路2区 | 最新视频-x88av | 国内精品免费久久久久软件 | 一二三四在线观看免费中文在线观看 | 99精品久久久久中文字幕 | 麻豆av观看 | 日韩高清免费观看 |