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華夏鼎琪三個月定開債券

（基金代碼：007576）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

2.79%

近一年漲跌幅

1.0469

凈值（2025-07-01）

0.06%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

孫蕾

交易狀態(tài)

暫停申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.64

過去一周

0.03

過去一月

0.44

過去一季

1.06

過去半年

0.64

過去一年

2.79

過去三年

9.51

過去五年

16.31

成立以來

24.30

日期

凈值

累計凈值

2025-07-01

1.0469

1.2264

2025-06-30

1.0463

1.2258

2025-06-27

1.0468

1.2263

2025-06-26

1.0466

1.2261

2025-06-25

1.0461

1.2256

2025-06-24

1.0466

1.2261

2025-06-23

1.0474

1.2269

2025-06-20

1.0472

1.2267

2025-06-19

1.0469

1.2264

2025-06-18

1.0464

1.2259

2025-06-17

1.0462

1.2257

2025-06-16

1.0453

1.2248

2025-06-13

1.0451

1.2246

2025-06-12

1.0450

1.2245

2025-06-11

1.0450

1.2245

2025-06-10

1.0441

1.2236

2025-06-09

1.0441

1.2236

2025-06-06

1.0435

1.2230

2025-06-05

1.0424

1.2219

截止日期：2025-07-01

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核

資產(chǎn)組合

基金經(jīng)理

費率結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品公告

銷售網(wǎng)點

基金全稱：

華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金代碼：

007576

基金合同生效日：

2019-07-24

基金管理人：

華夏基金管理有限公司

基金托管人：

江蘇銀行股份有限公司

交易幣種：

人民幣

運作方式：

定期開放式

基金經(jīng)理：

孫蕾（開始擔任本基金經(jīng)理的日期：2022-02-14 證券從業(yè)日期：2015-05-11）

客服電話：

400-818-6666

基金工具

費率計算器

收益計算器

定投計算器

更多產(chǎn)品

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