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20.37%
近一年漲跌幅
1.4176
凈值 （2025-07-03）
-0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
6.29
過(guò)去一周
-0.16
過(guò)去一月
1.48
過(guò)去一季
-0.05
過(guò)去半年
9.56
過(guò)去一年
20.37
過(guò)去三年
10.76
過(guò)去五年
20.68
成立以來(lái)
41.76
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.4176
1.4176
2025-07-02
1.4186
1.4186
2025-07-01
1.4132
1.4132
2025-06-30
1.4122
1.4122
2025-06-27
1.4165
1.4165
2025-06-26
1.4199
1.4199
2025-06-25
1.4259
1.4259
2025-06-24
1.4092
1.4092
2025-06-23
1.3928
1.3928
2025-06-20
1.3905
1.3905
2025-06-19
1.3848
1.3848
2025-06-18
1.4047
1.4047
2025-06-17
1.4145
1.4145
2025-06-16
1.4116
1.4116
2025-06-13
1.4079
1.4079
2025-06-12
1.4167
1.4167
2025-06-11
1.4268
1.4268
2025-06-10
1.4154
1.4154
2025-06-09
1.4219
1.4219
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
93.28
債券
現(xiàn)金
6.46
其他
0.26
前10大股持倉(cāng)占比： 36.87%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
4,133,416.00
3.97
B 采礦業(yè)股票市值
3,427,578.00
3.29
C 制造業(yè)股票市值
22,695,728.21
21.79
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
1,818,181.00
1.75
E 建筑業(yè)股票市值
5,236,940.59
5.03
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
1,453,666.43
1.40
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
2,320,853.50
2.23
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
5,612,965.61
5.39
J 金融業(yè)股票市值
7,758,533.96
7.45
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
2,044,877.00
1.96
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
2,110,201.17
2.03
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
465,384.00
0.45
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
179,704.50
0.17
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
38,883.84
0.04
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
59,296,913.81
56.95
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
占凈值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
12.92
00700
騰訊控股
11.36
601939
建設(shè)銀行
2.18
600941
中國(guó)移動(dòng)
2.01
002714
牧原股份
1.90
300498
溫氏股份
1.77
03690
美團(tuán)W
1.21
601668
中國(guó)建筑
1.20
002311
海大集團(tuán)
1.18
600938
中國(guó)海油
1.14
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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