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(基金代碼:007505)
指數型
中風險(R3)
20.72%
近一年漲跌幅
1.4431
凈值 (2025-07-03)
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.42
過去一周
-0.16
過去一月
1.51
過去一季
0.00
過去半年
9.68
過去一年
20.72
過去三年
11.76
過去五年
22.48
成立以來
44.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.4431
1.4431
2025-07-02
1.4441
1.4441
2025-07-01
1.4386
1.4386
2025-06-30
1.4376
1.4376
2025-06-27
1.4419
1.4419
2025-06-26
1.4454
1.4454
2025-06-25
1.4515
1.4515
2025-06-24
1.4345
1.4345
2025-06-23
1.4178
1.4178
2025-06-20
1.4154
1.4154
2025-06-19
1.4096
1.4096
2025-06-18
1.4298
1.4298
2025-06-17
1.4398
1.4398
2025-06-16
1.4368
1.4368
2025-06-13
1.4330
1.4330
2025-06-12
1.4420
1.4420
2025-06-11
1.4523
1.4523
2025-06-10
1.4407
1.4407
2025-06-09
1.4472
1.4472
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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