截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
A 農、林、牧、漁業股票市值
3,829.00
0.00
B 采礦業股票市值
2,256,419.00
1.99
C 制造業股票市值
3,202,585.50
2.83
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
155,962.00
0.14
E 建筑業股票市值
186,190.00
0.16
F 批發和零售業股票市值
473,656.00
0.42
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
1,597,376.00
1.41
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
52,430.00
0.05
J 金融業股票市值
2,748,999.00
2.43
K 房地產業股票市值
149,895.00
0.13
L 租賃和商務服務業股票市值
143,140.00
0.13
M 科學研究和技術服務業股票市值
3,809.00
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
165,899.00
0.15
Q 衛生和社會工作股票市值
1,976.00
0.00
R 文化、體育和娛樂業股票市值
348,844.00
0.31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
137588
22鄂交Y6
100,000
10,484,008.77
9.26
2
175980
甬交投04
100,000
10,483,208.77
9.26
3
148034
22興城Y2
100,000
10,421,186.30
9.21
4
149700
21申證Y3
100,000
10,394,506.30
9.18
5
185019
21華泰Y3
100,000
10,384,605.48
9.18
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