未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：006669）
債券型
中低風險(R2)
2.50%
近一年漲跌幅
1.1529
凈值 （2025-07-03）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.95
過去一周
0.15
過去一月
0.37
過去一季
0.73
過去半年
0.81
過去一年
2.50
過去三年
8.69
過去五年
15.31
成立以來
20.65
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1529
1.1999
2025-07-02
1.1526
1.1996
2025-07-01
1.1518
1.1988
2025-06-30
1.1514
1.1984
2025-06-27
1.1514
1.1984
2025-06-26
1.1512
1.1982
2025-06-25
1.1512
1.1982
2025-06-24
1.1515
1.1985
2025-06-23
1.1517
1.1987
2025-06-20
1.1516
1.1986
2025-06-19
1.1514
1.1984
2025-06-18
1.1511
1.1981
2025-06-17
1.1508
1.1978
2025-06-16
1.1504
1.1974
2025-06-13
1.1501
1.1971
2025-06-12
1.1501
1.1971
2025-06-11
1.1501
1.1971
2025-06-10
1.1498
1.1968
2025-06-09
1.1497
1.1967
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 二区在线观看 | 中文字幕在线观看第三页 | 色5566| 成人国产精品一区在线观看播放 | 国产精品久久99精品毛片三a | 特黄一级 | 日韩入口 | 久久久久久精品一区二区三区日本 | 国色天香免费视频日本 | 2020久天啪天天久久99久久 | 三级在线国产 | 亚洲国产成人精品福利在线观看 | 少妇下面好紧好爽视频 | 少妇爆乳无码专区网站 | 国产亚洲2021成人乱码 | 久久无毛 | 亚洲人午夜精品免费 | 麻豆91精品| 无码人妻丰满熟妇区毛片 | 国产亚洲综合一区柠檬导航 | 91视频.www| 欧美视频1区 | 日本中文字幕一级片 | 国产高清一区在线观看 | 91精品国产色综合久久不卡98最新章节 | 日本羞羞裸色私人影院 | 良家小少妇潮喷内射 | 日本高清视频免费观看 | 国产四区| 国产精品香蕉在线观看网 | 日本a视频在线播放 | 印度毛茸茸bbbbxxxx | 国产AⅤ爽AV久久久久玉浦团 | 十八禁羞羞视频爽爽爽 | 蜜桃久久精品乱码一区二区 | 伊人第一页 | 麻豆福利网 | 亚洲国产精品成人午夜在线观看 | av免费观看入口 | 成人一区二区三区久久精品嫩草 | 性色av浪潮av|