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(基金代碼:006668)
債券型
中低風險(R2)
2.90%
近一年漲跌幅
1.1821
凈值 (2025-07-03)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.16
過去一周
0.14
過去一月
0.39
過去一季
0.83
過去半年
1.01
過去一年
2.90
過去三年
9.98
過去五年
17.61
成立以來
23.80
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1821
1.2301
2025-07-02
1.1818
1.2298
2025-07-01
1.1810
1.2290
2025-06-30
1.1806
1.2286
2025-06-27
1.1806
1.2286
2025-06-26
1.1804
1.2284
2025-06-25
1.1804
1.2284
2025-06-24
1.1806
1.2286
2025-06-23
1.1808
1.2288
2025-06-20
1.1806
1.2286
2025-06-19
1.1804
1.2284
2025-06-18
1.1801
1.2281
2025-06-17
1.1798
1.2278
2025-06-16
1.1794
1.2274
2025-06-13
1.1791
1.2271
2025-06-12
1.1790
1.2270
2025-06-11
1.1790
1.2270
2025-06-10
1.1787
1.2267
2025-06-09
1.1786
1.2266
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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