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混合型
中高風險(R4)
5.54%
近一年漲跌幅
1.6267
凈值 （2025-07-01）
0.07%
日漲跌幅
基金經理
江偉軒
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.47
過去一周
0.96
過去一月
1.33
過去一季
2.26
過去半年
3.58
過去一年
5.54
過去三年
26.00
過去五年
72.19
成立以來
62.56
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.6267
1.6267
2025-06-30
1.6256
1.6256
2025-06-27
1.6228
1.6228
2025-06-26
1.6213
1.6213
2025-06-25
1.6160
1.6160
2025-06-24
1.6156
1.6156
2025-06-23
1.6101
1.6101
2025-06-20
1.6067
1.6067
2025-06-19
1.6062
1.6062
2025-06-18
1.6083
1.6083
2025-06-17
1.6074
1.6074
2025-06-16
1.6100
1.6100
2025-06-13
1.6091
1.6091
2025-06-12
1.6134
1.6134
2025-06-11
1.6092
1.6092
2025-06-10
1.6072
1.6072
2025-06-09
1.6053
1.6053
2025-06-06
1.6044
1.6044
2025-06-05
1.6071
1.6071
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2022年04月21日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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